Sistema VS de Gestión
Módulo de Cheques
En este módulo podemos consultar y realizar transacciones con los cheques.
Consulta de Cheques
La opción "Consulta de Cheques" trabaja de la misma forma que las demás pantallas de consulta: se selecciona un rango de fecha y el ordenamiento. Al igual que en las demás, también podemos cambiar el orden del listado haciendo click con el mouse sobre el nombre de la columna que queremos ordenar. (Por ejemplo: Entrada)
Cuando filtramos la consulta podemos elegir ver los cheques en cartera, los rechazados o todos (nos figuran también los que hemos depositado o entregado)
Resumen de Cheques de Terceros
En la pantalla "Resumen de Cheques de Terceros" podemos ver la cantidad y el importe de cheques en cartera que tenemos para depositar en una determinada fecha:
Depósito de Cheques de Terceros
En la pantalla "Depósito de Cheques" registramos el depósito de los cheques en cartera a nuestras cuentas bancarias
Para esto los buscamos por la fecha de entrada, asignamos una fecha de depósito, seleccionamos los cheques que queremos depositar y clickeamos en "Procesar"
Nos pide una confirmación y al aceptar ya tendremos reflejado el movimiento y los saldos en la cuenta bancaria
Reversión Deposito de Cheques de Terceros
En caso de cometer un error o si el banco rechazara el cheque, tenemos la opción de Revertir el Depósito del Cheque
Los pasos para revertir el depósito son muy similares a los que utilizamos para ingresarlo, luego de clickear en Revertir se actualizará el saldo de la cuenta bancaria y el cheque volverá a Cartera
Pago de Gastos y Servicios con Cheques de Terceros
Si con los cheques en cartera pagamos gastos o servicios, lo registramos en la pantalla de "Pagos de Servicios con Cheques de Terceros". Acá también buscamos los cheques a utilizar:
Luego, en una segunda ventana, ingresamos qué gastos o servicios vamos a pagar con esos cheques. Aquí podemos seleccionar una cuenta contable, agregar una leyenda y agregar un importe en efectivo en caso de ser necesario. Luego de clickear en "Finalizar" el cheque no figurará más en cartera sino como entregado y se actualizará el saldo de la caja.
Revertir Pagos/Cheques Entregados
También podemos revertir la entrega del cheque
En esta pantalla tenemos que buscar el cheque que queremos revertir. Si ingresamos un 0 (cero) en Número de Orden y damos ENTER...
...veremos una ventana con los cheques que hemos depositado o entregado
Basta con seleccionar uno, clickear en "Aceptar Devolución" y Confirmar y el movimiento será revertido y el cheque volverá a figurar en cartera
Otras posibilidades en este "Módulo de Cheques" son realizar canjes de cheques por otros valores como Pesos o Dólares.
Aviso: Para realizar algún canje por dólares debemos indicar el valor del dólar diario desde "Mantenimiento de Maestros - Dolar Diario" o si éste tuviera un valor constante, el sistema puede tomar por defecto dicho valor que deberá estar indicado en "Inicialización del sistema "“ Datos de la Empresa".
Haga Click aquí para ver el instructivo del módulo de Bancos